| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4426 | 1.51% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4497 | 1.51% |
| 万家优选积极三个月持… | 0.9818 | 0.74% |
| 万家优选积极三个月持… | 0.9798 | 0.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.5585 | 2.01% |
| 万家天添宝B | 0.5136 | 2.00% |
| 万家货币D | 0.5058 | 1.97% |
| 万家货币B | 0.5058 | 1.97% |
| 万家日日薪B | 0.5123 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 20545619.54 |
| 1.利息收入 | 4417957.75 |
| 存款利息收入 | 452017.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7652738.74 |
| 股票投资收益 | -15683276.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22575549.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 760465.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8472486.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2436.96 |
| 减：二、费用 | 12737432.87 |
| 1.管理人报酬 | 7906155.26 |
| 2.托管费 | 1694176.14 |
| 3.销售服务费 | 1525794.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1298943.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1298943.78 |
| 6.其他费用 | 243911.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7808186.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7808186.67 |
| 一、收入： | 23117357.35 |
| 1.利息收入 | 4158259.15 |
| 存款利息收入 | 432974.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10207564.27 |
| 股票投资收益 | -5892919.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15692697.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 407786.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8751437.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96.67 |
| 减：二、费用 | 9570834.09 |
| 1.管理人报酬 | 5930750.86 |
| 2.托管费 | 1270875.13 |
| 3.销售服务费 | 1209331.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 988514.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 988514.04 |
| 6.其他费用 | 124371.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13546523.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13546523.26 |
| 一、收入： | 8572437.09 |
| 1.利息收入 | 9691229.34 |
| 存款利息收入 | 2282982.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8039415.69 |
| 股票投资收益 | 6409420.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1466015.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 163980.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9158207.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8925300.83 |
| 1.管理人报酬 | 6082285.57 |
| 2.托管费 | 1303346.91 |
| 3.销售服务费 | 1450834.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73587.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-352863.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-352863.74 |
