| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全社会价值三年持有… | 1.2338 | 3.27% |
| 兴全合宜混合(LOF… | 1.2634 | 3.04% |
| 兴全合宜混合(LOF… | 1.2324 | 3.04% |
| 兴全沪港深两年持有混… | 0.6188 | 2.94% |
| 兴全合兴混合A | 0.6124 | 2.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全货币B | 0.5447 | 2.06% |
| 兴全天添益货币B | 0.5627 | 2.04% |
| 兴全天添益货币A | 0.519 | 1.88% |
| 兴全货币E | 0.4791 | 1.81% |
| 兴全货币A | 0.4791 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 40173203.3 |
| 存出保证金 | 487.25 |
| 交易性金融资产 | 2682670552.52 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2682670552.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 337331099.55 |
| 应收证券清算款 | 9796752.77 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 111269702.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3181990370.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 30599188.2 |
| 应付证券清算款 | 9802392.88 |
| 应付赎回款 | 1756310.47 |
| 应付管理人报酬 | 284019.53 |
| 应付托管费 | 66271.2 |
| 应付销售服务费 | 62864.83 |
| 应付税费 | 40884.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211778.46 |
| 负债合计 | 42823710.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3001379787.51 |
| 所有者权益合计 | 3139166660.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 3181990370.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 205270.9 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 17754.88 |
| 交易性金融资产 | 933483833.89 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 933483833.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9967237.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 943674097.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 204897280.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9267050.46 |
| 应付管理人报酬 | 198378.64 |
| 应付托管费 | 46288.38 |
| 应付销售服务费 | 70749.76 |
| 应付税费 | 25767.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123533.46 |
| 负债合计 | 214629048.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 709909248.91 |
| 所有者权益合计 | 729045048.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 943674097.63 |
