名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧睿泓定期开放混合 | 1.783 | 4.49% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧安财债券 | 1.0751 | 0.34% |
中欧红利优享灵活配置… | 1.5951 | 0.20% |
中欧红利优享灵活配置… | 1.52 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5247 | 1.99% |
中欧骏泰货币D | 0.5247 | 1.99% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4905 | 1.90% |
中欧货币D | 0.4905 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -85414525.82 |
1.利息收入 | 954156.13 |
存款利息收入 | 898259.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-58305944.95 |
股票投资收益 | -64778519.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1344282.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5128291.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28501183.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
438446.71 |
减:二、费用 | 13807636.4 |
1.管理人报酬 | 9229700.39 |
2.托管费 | 1538283.3 |
3.销售服务费 | 2850600.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 189047.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-99222162.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-99222162.22 |
一、收入: | 29667209.28 |
1.利息收入 | 921668.99 |
存款利息收入 | 865772.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15271079.11 |
股票投资收益 | 11278210.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 628863.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3364005.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13049961.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
424499.89 |
减:二、费用 | 9373439.29 |
1.管理人报酬 | 6313494.35 |
2.托管费 | 1052249.03 |
3.销售服务费 | 1899308.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108384.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20293769.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20293769.99 |