国泰丰盈纯债债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
10958.2 |
交易性金融资产 |
841690698.35 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
841690698.35 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
842218193.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
119069264.67 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
183609.37 |
应付托管费 |
61203.1 |
应付销售服务费 |
8.99 |
应付税费 |
86798.1 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
198910.4 |
负债合计 |
119599794.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
703507046.4 |
所有者权益合计 |
722618399.23 |
负债和所有者权益合计 |
842218193.86 |
资产: |
银行存款 |
97581.4 |
结算备付金 |
56330.22 |
存出保证金 |
3031.18 |
交易性金融资产 |
848140047.48 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
848140047.48 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
20593851.14 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
868890841.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
140120967.87 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
179444.46 |
应付托管费 |
59814.8 |
应付销售服务费 |
9.06 |
应付税费 |
71361.24 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
93133.79 |
负债合计 |
140524731.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
703204518.08 |
所有者权益合计 |
728366110.2 |
负债和所有者权益合计 |
868890841.42 |
资产: |
银行存款 |
619471.34 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
682993791.38 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
682993791.38 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
23020523.6 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
706633786.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
179836.65 |
应付托管费 |
59945.57 |
应付销售服务费 |
4.1 |
应付税费 |
85264.44 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
196565.97 |
负债合计 |
521616.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
703199489.86 |
所有者权益合计 |
706112169.59 |
负债和所有者权益合计 |
706633786.32 |