| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4796 | 2.16% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4756 | 2.14% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5406 | 2.01% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5221 | 2.01% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.4344 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 52891157.31 |
| 1.利息收入 | 1401968.36 |
| 存款利息收入 | 484193.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48113261.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47892441.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 220819.5 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3375927.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9000472.08 |
| 1.管理人报酬 | 3678511.64 |
| 2.托管费 | 1226170.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3741214.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3741214.34 |
| 6.其他费用 | 253119.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43890685.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43890685.23 |
| 一、收入： | 30012529.11 |
| 1.利息收入 | 1084090.41 |
| 存款利息收入 | 334672.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22954071.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22733252.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 220819.5 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5974366.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5147311.38 |
| 1.管理人报酬 | 1872349.99 |
| 2.托管费 | 624116.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2482435.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2482435.13 |
| 6.其他费用 | 108682.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24865217.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24865217.73 |
| 一、收入： | -944445.51 |
| 1.利息收入 | 1274309.98 |
| 存款利息收入 | 760502.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-140269.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -157912.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 17643.03 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2078485.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 635255.56 |
| 1.管理人报酬 | 393223.72 |
| 2.托管费 | 131074.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 72369.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72369.38 |
| 6.其他费用 | 35799.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1579701.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1579701.07 |
