名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证工程机械主题… | 1.2228 | 4.47% |
广发中证工程机械ET… | 1.1238 | 4.23% |
广发中证工程机械ET… | 1.1234 | 4.23% |
广发高端制造股票A | 1.3946 | 3.60% |
广发高端制造股票C | 1.3749 | 3.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5618 | 2.01% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 5447664.91 |
1.利息收入 | 18208.85 |
存款利息收入 | 14003.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4111107.96 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4111107.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1318348.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1183910.16 |
1.管理人报酬 | 227138.74 |
2.托管费 | 56784.64 |
3.销售服务费 | 217179.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 498195.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 498195.45 |
6.其他费用 | 178440.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4263754.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4263754.75 |
一、收入: | 3229220.76 |
1.利息收入 | 6947.6 |
存款利息收入 | 6064.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1837215.38 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1837215.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1385057.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 799330.93 |
1.管理人报酬 | 146521.69 |
2.托管费 | 36630.42 |
3.销售服务费 | 142113.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 356885.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 356885.39 |
6.其他费用 | 113215.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2429889.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2429889.83 |
一、收入: | 1690660.34 |
1.利息收入 | 588989.84 |
存款利息收入 | 217058.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2256712.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2256712.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1155042.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 944407.83 |
1.管理人报酬 | 301677.15 |
2.托管费 | 75419.29 |
3.销售服务费 | 296801.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 165995.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 165995.98 |
6.其他费用 | 97373.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
746252.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
746252.51 |