名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证房地产ETF | 0.5033 | 3.43% |
南方中证房地产ETF… | 0.5394 | 3.35% |
南方中证房地产ETF… | 0.5393 | 3.33% |
南方中证房地产ETF… | 0.525 | 3.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方现金增利货币B | 0.67849 | 2.08% |
南方现金增利货币D | 0.67849 | 2.08% |
南方收益宝货币C | 0.5542 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -44514224.78 |
1.利息收入 | 473964.47 |
存款利息收入 | 473964.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-40994614.3 |
股票投资收益 | 117310.64 |
基金投资收益 | -42994650.16 |
债券投资收益 | 1122373.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 759010.22 |
股利收益 | 1341.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4051794.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
58219.46 |
减:二、费用 | 2039910.5 |
1.管理人报酬 | 299617.74 |
2.托管费 | 59923.44 |
3.销售服务费 | 500862.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 967083.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 967083.02 |
6.其他费用 | 212423.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-46554135.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-46554135.28 |
一、收入: | 53884986.86 |
1.利息收入 | 226335.88 |
存款利息收入 | 226335.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5257528.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -7155858.37 |
债券投资收益 | 654871.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1243357.27 |
股利收益 | 101.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
58883250.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32928.74 |
减:二、费用 | 1205084.51 |
1.管理人报酬 | 147062.35 |
2.托管费 | 29412.41 |
3.销售服务费 | 253050.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 670659.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 670659.81 |
6.其他费用 | 104899.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52679902.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52679902.35 |
一、收入: | -98266046.5 |
1.利息收入 | 487101.17 |
存款利息收入 | 487101.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9863503.67 |
股票投资收益 | -864790.62 |
基金投资收益 | -11384832.4 |
债券投资收益 | 752371.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1631789.76 |
股利收益 | 1957.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-89545674.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
656030.79 |
减:二、费用 | 1358362.07 |
1.管理人报酬 | 259112.17 |
2.托管费 | 51822.47 |
3.销售服务费 | 248746.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 542020.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 542020.28 |
6.其他费用 | 188256.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-99624408.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-99624408.57 |