南方中证1000ETF发起联接E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
44886434.17 |
| 存出保证金 |
2940245.29 |
| 交易性金融资产 |
844640515.53 |
| 股票投资 |
228735.59 |
| 基金投资 |
792969192.35 |
| 债券投资 |
51442587.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2825294.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2680513.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
918477075.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40055904.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23071609.83 |
| 应付管理人报酬 |
31010.44 |
| 应付托管费 |
6202.08 |
| 应付销售服务费 |
49303.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190916.35 |
| 负债合计 |
63404946.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1069884942.3 |
| 所有者权益合计 |
855072129.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
918477075.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7270004.13 |
| 结算备付金 |
11621274.39 |
| 存出保证金 |
1252381.07 |
| 交易性金融资产 |
805784406.71 |
| 股票投资 |
14077.48 |
| 基金投资 |
764664337.04 |
| 债券投资 |
41105992.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3440035.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2270536.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
831638638.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16002529.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2752278.11 |
| 应付管理人报酬 |
18125.81 |
| 应付托管费 |
3625.15 |
| 应付销售服务费 |
36100.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94219.55 |
| 负债合计 |
18906878.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
913086842.01 |
| 所有者权益合计 |
812731759.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
831638638.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4805789.29 |
| 结算备付金 |
18840464.02 |
| 存出保证金 |
3862201.9 |
| 交易性金融资产 |
928900216.36 |
| 股票投资 |
14649.58 |
| 基金投资 |
845491774.23 |
| 债券投资 |
83393792.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
325896.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9821024.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
966555592.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50062864.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4022443.32 |
| 应付管理人报酬 |
31899.91 |
| 应付托管费 |
6380.02 |
| 应付销售服务费 |
44304.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172138.38 |
| 负债合计 |
54340030.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1076770008.47 |
| 所有者权益合计 |
912215562.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
966555592.69 |
