| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安估值精选混合A | 1.0444 | 2.86% |
| 平安估值精选混合C | 1.0594 | 2.85% |
| 平安港股通恒生中国企… | 0.7616 | 2.37% |
| 平安均衡优选1年持有… | 0.5382 | 2.05% |
| 平安均衡优选1年持有… | 0.5269 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5529 | 2.04% |
| 平安交易型货币A | 0.5429 | 1.99% |
| 平安交易型货币E | 0.5429 | 1.99% |
| 平安日增利货币B | 0.6668 | 1.94% |
| 平安金管家货币A | 0.5052 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 12875601.83 |
| 1.利息收入 | 230655.95 |
| 存款利息收入 | 33810.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12494781.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12494781.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-111125.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
261289.01 |
| 减：二、费用 | 4197505.47 |
| 1.管理人报酬 | 765338.85 |
| 2.托管费 | 191334.72 |
| 3.销售服务费 | 1065667.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1925316.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1925316.05 |
| 6.其他费用 | 221100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8678096.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8678096.36 |
| 一、收入： | 3249326.65 |
| 1.利息收入 | 52804.31 |
| 存款利息收入 | 17700.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3202209.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3202209.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-115745.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110058.55 |
| 减：二、费用 | 680802.01 |
| 1.管理人报酬 | 128933.76 |
| 2.托管费 | 32233.46 |
| 3.销售服务费 | 166185.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 247313.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 247313.77 |
| 6.其他费用 | 102322.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2568524.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2568524.64 |
