平安元福短债发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
45894.4 |
| 存出保证金 |
1521.24 |
| 交易性金融资产 |
778853375.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
778853375.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10261717.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
790145879.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
207206279.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
113395.04 |
| 应付托管费 |
28348.77 |
| 应付销售服务费 |
162056.2 |
| 应付税费 |
52936.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235263.59 |
| 负债合计 |
207798279.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
562068777.1 |
| 所有者权益合计 |
582347600.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
790145879.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1871890.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
474.67 |
| 交易性金融资产 |
600105020.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
600105020.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
67993965.59 |
| 应收证券清算款 |
41021860.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99432840.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
810426052.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
112073527.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51668.03 |
| 应付托管费 |
12917.04 |
| 应付销售服务费 |
69937.83 |
| 应付税费 |
8947.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110291.91 |
| 负债合计 |
112327290.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
680365887.59 |
| 所有者权益合计 |
698098761.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
810426052.61 |
