| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达沪深300非银… | 0.5994 | 3.96% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达原油(QDII… | 1.32395958 | 2.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.7217 | 2.13% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达天天增利货币B | 0.7448 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 264342723.93 |
| 1.利息收入 | 2369530.07 |
| 存款利息收入 | 2347749.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
134884249.3 |
| 股票投资收益 | -333881133.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 396164179.61 |
| 资产支持证券投资收益 | 19621856.78 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52979346.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
126209730.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
879213.72 |
| 减：二、费用 | 173669716.77 |
| 1.管理人报酬 | 74463494.52 |
| 2.托管费 | 21275284.11 |
| 3.销售服务费 | 359780.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 76666047.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 76666047.08 |
| 6.其他费用 | 391549.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90673007.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90673007.16 |
| 一、收入： | 200483409.07 |
| 1.利息收入 | 1376068.82 |
| 存款利息收入 | 1364963.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-117733393.86 |
| 股票投资收益 | -327847175.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 178048701.74 |
| 资产支持证券投资收益 | 8796611.72 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23268468.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
316148431.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
692303.11 |
| 减：二、费用 | 92692949.5 |
| 1.管理人报酬 | 42188368.86 |
| 2.托管费 | 12053819.68 |
| 3.销售服务费 | 123976.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 37794357.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37794357.1 |
| 6.其他费用 | 196597.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107790459.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107790459.57 |
| 一、收入： | -742212671.17 |
| 1.利息收入 | 3755385.14 |
| 存款利息收入 | 3735675.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
733519062.87 |
| 股票投资收益 | -101698339.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 763243004.66 |
| 资产支持证券投资收益 | 28242270.45 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43732127.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1483593976.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4106857.3 |
| 减：二、费用 | 276647338.36 |
| 1.管理人报酬 | 142607974.78 |
| 2.托管费 | 40745135.63 |
| 3.销售服务费 | 6331.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 91552853.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 91552853.32 |
| 6.其他费用 | 398538.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1018860009.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1018860009.53 |
