易方达丰和债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
314339.07元 |
| 本期利润 |
-1635432.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17016711.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1796元 |
| 期末基金资产净值 |
123394903.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.302元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1133108.82元 |
| 本期利润 |
454025.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6462765.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1585元 |
| 期末基金资产净值 |
53381011.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-272716.35元 |
| 本期利润 |
578842.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8486575.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1836元 |
| 期末基金资产净值 |
60323735.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.35% |
