易方达丰和债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
99434712.84 |
| 存出保证金 |
226002.53 |
| 交易性金融资产 |
10461826265.5 |
| 股票投资 |
1520808799.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8507481135.77 |
| 资产支持证券投资 |
433536330.51 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17015150.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
94702.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10579852974.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2861049927.56 |
| 应付证券清算款 |
5332362.11 |
| 应付赎回款 |
27503809.76 |
| 应付管理人报酬 |
4715998.17 |
| 应付托管费 |
1347428.03 |
| 应付销售服务费 |
46660.16 |
| 应付税费 |
223346.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
433969.93 |
| 负债合计 |
2900653501.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5868266270.89 |
| 所有者权益合计 |
7679199472.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
10579852974.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1642987.81 |
| 结算备付金 |
150992474.32 |
| 存出保证金 |
419085.32 |
| 交易性金融资产 |
13520486673.9 |
| 股票投资 |
1827848399.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11144803338.9 |
| 资产支持证券投资 |
547834935.35 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
61421696.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3817631.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13738780548.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3346692773.67 |
| 应付证券清算款 |
82191.8 |
| 应付赎回款 |
54156483.0 |
| 应付管理人报酬 |
6087904.69 |
| 应付托管费 |
1739401.35 |
| 应付销售服务费 |
17898.02 |
| 应付税费 |
424112.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
853774.91 |
| 负债合计 |
3410054539.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7867119207.58 |
| 所有者权益合计 |
10328726009.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
13738780548.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1502279.8 |
| 结算备付金 |
182685658.34 |
| 存出保证金 |
824730.18 |
| 交易性金融资产 |
18283440371.6 |
| 股票投资 |
2527378339.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15209918922.2 |
| 资产支持证券投资 |
546143109.6 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
91277770.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1751035.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18561481845.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4536303173.16 |
| 应付证券清算款 |
85667584.86 |
| 应付赎回款 |
61756389.17 |
| 应付管理人报酬 |
8443005.83 |
| 应付托管费 |
2412287.4 |
| 应付销售服务费 |
6060.9 |
| 应付税费 |
536167.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1075632.45 |
| 负债合计 |
4696200300.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10615785659.2 |
| 所有者权益合计 |
13865281545.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
18561481845.9 |
