招商安华债券D资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
13987649.96 |
| 存出保证金 |
830018.94 |
| 交易性金融资产 |
32279170828.6 |
| 股票投资 |
5820554487.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26349069265.7 |
| 资产支持证券投资 |
109547075.03 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
996170818.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25734822.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33398706951.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2029520667.38 |
| 应付证券清算款 |
61742030.8 |
| 应付赎回款 |
982038306.97 |
| 应付管理人报酬 |
8373451.39 |
| 应付托管费 |
2791150.45 |
| 应付销售服务费 |
1255352.09 |
| 应付税费 |
1003527.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2017756.34 |
| 负债合计 |
3088742242.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26655631116.2 |
| 所有者权益合计 |
30309964708.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
33398706951.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
165167620.06 |
| 结算备付金 |
1100234613.13 |
| 存出保证金 |
1229355.64 |
| 交易性金融资产 |
31982996410.8 |
| 股票投资 |
6175169253.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25600922555.2 |
| 资产支持证券投资 |
206904602.25 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2334958.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33251962957.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2025000183.95 |
| 应付证券清算款 |
148364901.46 |
| 应付赎回款 |
11221705.76 |
| 应付管理人报酬 |
7678062.0 |
| 应付托管费 |
2559354.01 |
| 应付销售服务费 |
1035302.71 |
| 应付税费 |
719054.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3749262.47 |
| 负债合计 |
2200327826.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27196425695.2 |
| 所有者权益合计 |
31051635131.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
33251962957.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
160208802.81 |
| 结算备付金 |
48557984.65 |
| 存出保证金 |
1528466.45 |
| 交易性金融资产 |
31090058118.3 |
| 股票投资 |
5359880806.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25541203543.2 |
| 资产支持证券投资 |
188973768.12 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18384401.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
271584.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31319009358.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1926638623.43 |
| 应付证券清算款 |
171583548.67 |
| 应付赎回款 |
86990717.1 |
| 应付管理人报酬 |
7811819.32 |
| 应付托管费 |
2603939.78 |
| 应付销售服务费 |
392133.78 |
| 应付税费 |
997579.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5278935.3 |
| 负债合计 |
2202297296.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26202610749.7 |
| 所有者权益合计 |
29116712061.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
31319009358.4 |
