| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.89% | 0.10% | 1.17% | 3.66% | 1.17% | 1.39% | -- | -- |
| 沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
| 同类平均[债券型] | 1.35% | 0.18% | 0.93% | 2.65% | 2.14% | 0.46% | 4.03% | 4.17% |
| 同类排名[债券型] |
200|563 | 311|581 | 159|585 | 157|569 | 365|548 | 188|494 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-29 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-29 | 1.1543 | 1.1543 | 0.19% | |
| 2024-04-26 | 1.1521 | 1.1521 | -0.10% | |
| 2024-04-25 | 1.1532 | 1.1532 | 0.03% | |
| 2024-04-24 | 1.1529 | 1.1529 | 0.12% | |
| 2024-04-23 | 1.1515 | 1.1515 | -0.14% |
截至2024-03-31 招商安华债券D期末总份额为11.17亿份，相比减少7.10亿份 (本季申购数为4.23亿份，赎回数为11.32亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603613 | 国联股份 | 2774.00 | 61638.49 | 2.79% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 4074.00 | 59818.20 | 2.70% |
| 000661 | 长春高新 | 368.00 | 44315.05 | 2.00% |
| 601111 | 中国国航 | 5090.00 | 37161.96 | 1.68% |
| 002049 | 紫光国微 | 453.00 | 29462.10 | 1.33% |
| 000733 | 振华科技 | 506.00 | 27537.58 | 1.24% |
| 002415 | 海康威视 | 675.00 | 21716.54 | 0.98% |
| 002648 | 卫星化学 | 1042.00 | 19289.60 | 0.87% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1251.00 | 18715.03 | 0.85% |
| 600029 | 南方航空 | 2822.00 | 15775.54 | 0.71% |
