国联国证钢铁行业指数(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
7257.23 |
| 存出保证金 |
63034.83 |
| 交易性金融资产 |
224508306.05 |
| 股票投资 |
224508306.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
605554.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
286112.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
242907347.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1044742.2 |
| 应付管理人报酬 |
208647.42 |
| 应付托管费 |
41729.48 |
| 应付销售服务费 |
1930.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
307161.08 |
| 负债合计 |
1604210.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
538640282.95 |
| 所有者权益合计 |
241303136.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
242907347.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22263231.33 |
| 结算备付金 |
123026.17 |
| 存出保证金 |
51059.58 |
| 交易性金融资产 |
268727881.56 |
| 股票投资 |
268727881.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
786042.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
477476.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
292428717.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
872109.32 |
| 应付管理人报酬 |
238125.77 |
| 应付托管费 |
52387.65 |
| 应付销售服务费 |
1846.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215144.1 |
| 负债合计 |
1379612.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
637417748.59 |
| 所有者权益合计 |
291049104.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
292428717.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25432115.19 |
| 结算备付金 |
12100.99 |
| 存出保证金 |
85536.82 |
| 交易性金融资产 |
295388621.42 |
| 股票投资 |
295388621.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
69181.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
485213.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
321472769.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17.55 |
| 应付赎回款 |
1075831.62 |
| 应付管理人报酬 |
280750.34 |
| 应付托管费 |
61765.09 |
| 应付销售服务费 |
403.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
304153.81 |
| 负债合计 |
1722921.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
681593942.09 |
| 所有者权益合计 |
319749847.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
321472769.55 |
