国联国证钢铁行业指数(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-903060.39元 |
| 本期利润 |
-705446.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15026324.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-2.0315元 |
| 期末基金资产净值 |
7701067.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-374652.75元 |
| 本期利润 |
-539774.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13839601.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.9524元 |
| 期末基金资产净值 |
7533267.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23960.79元 |
| 本期利润 |
-75081.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3163080.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.8839元 |
| 期末基金资产净值 |
1835486.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.46% |
