| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 1.969 | 0.72% |
| 国联消费精选混合A | 0.8517 | 0.71% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 1.977 | 0.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 0.5041 | 2.52% |
| 国联货币A | 0.4423 | 2.27% |
| 国联货币E | 0.4401 | 2.27% |
| 国联现金增利货币C | 0.547 | 2.01% |
| 国联现金增利货币A | 0.4808 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.17% | 0.75% | 2.09% | 9.48% | -1.29% | -3.16% | -- | -- |
| 沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
| 同类平均[指数型] | -0.13% | 3.98% | 1.85% | 13.26% | -2.33% | -12.28% | -7.38% | -21.80% |
| 同类排名[指数型] |
1004|2641 | 2706|2858 | 1226|2807 | 2043|2704 | 1170|2515 | 330|2270 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 落后 |
中上 |
落后 |
中上 |
 领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-30 | 1.074 | 1.074 | -1.38% | |
| 2024-04-29 | 1.089 | 1.089 | 0.74% | |
| 2024-04-26 | 1.081 | 1.081 | 0.28% | |
| 2024-04-25 | 1.078 | 1.078 | 0.28% | |
| 2024-04-24 | 1.075 | 1.075 | 0.84% |
截至2024-03-31 国联国证钢铁行业指数(LOF)C期末总份额为0.07亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.07亿份，赎回数为0.07亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600019 | 宝钢股份 | 522.00 | 3472.41 | 15.32% |
| 600010 | 包钢股份 | 1532.00 | 2452.34 | 10.82% |
| 301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 5.78 | 0.03% |
| 301526 | 国际复材 | 0.00 | 1.60 | 0.01% |
| 301508 | 中机认检 | 0.00 | 1.31 | 0.01% |
| 301536 | 星宸科技 | 0.00 | 1.25 | 0.01% |
| 301516 | 中远通 | 0.00 | 1.18 | 0.01% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 296.00 | 1570.48 | 6.93% |
| 002318 | 久立特材 | 45.00 | 1017.07 | 4.49% |
| 000708 | 中信特钢 | 62.00 | 940.48 | 4.15% |
