名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国新国证新利混合 | 0.822 | 0.98% |
国新国证融泽6个月定… | 0.7012 | 0.66% |
国新国证融泽6个月定… | 0.6974 | 0.66% |
国新国证新锐 | 1.112 | 0.36% |
国新国证雄安建设发展… | 1.091 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国新国证现金增利B | 0.4074 | 1.53% |
国新国证现金增利C | 0.3453 | 1.29% |
国新国证现金增利A | 0.3418 | 1.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 46806973.95 |
1.利息收入 | 657532.77 |
存款利息收入 | 188388.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38607753.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 38607753.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7540823.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
864.02 |
减:二、费用 | 14172910.86 |
1.管理人报酬 | 3987035.7 |
2.托管费 | 1329011.9 |
3.销售服务费 | 2647373.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6027410.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6027410.95 |
6.其他费用 | 178800.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32634063.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32634063.09 |
一、收入: | 14885896.43 |
1.利息收入 | 650301.8 |
存款利息收入 | 181157.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9064798.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9064798.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5169932.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
864.02 |
减:二、费用 | 3180943.83 |
1.管理人报酬 | 992766.91 |
2.托管费 | 330922.31 |
3.销售服务费 | 651288.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1142098.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1142098.91 |
6.其他费用 | 63055.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11704952.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11704952.6 |