国新国证鑫颐中短债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2.53 |
| 交易性金融资产 |
2447485667.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2447485667.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37848.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2447941268.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
451711104.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10046.25 |
| 应付管理人报酬 |
505499.48 |
| 应付托管费 |
168499.83 |
| 应付销售服务费 |
336995.24 |
| 应付税费 |
3902.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212378.99 |
| 负债合计 |
452948426.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1953237082.46 |
| 所有者权益合计 |
1994992842.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
2447941268.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
423563.31 |
| 结算备付金 |
3244.81 |
| 存出保证金 |
29067.99 |
| 交易性金融资产 |
2290410707.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2290410707.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2290966583.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
315527709.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
485925.63 |
| 应付托管费 |
161975.22 |
| 应付销售服务费 |
323932.95 |
| 应付税费 |
2805.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132362.84 |
| 负债合计 |
316634711.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1953501319.2 |
| 所有者权益合计 |
1974331872.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
2290966583.4 |
