名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国新国证新利混合 | 0.822 | 0.98% |
国新国证融泽6个月定… | 0.7012 | 0.66% |
国新国证融泽6个月定… | 0.6974 | 0.66% |
国新国证新锐 | 1.112 | 0.36% |
国新国证雄安建设发展… | 1.091 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国新国证现金增利B | 0.4074 | 1.53% |
国新国证现金增利C | 0.3453 | 1.29% |
国新国证现金增利A | 0.3418 | 1.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 141256.56元 |
本期利润 | 111446.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0227元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.27% |
本期基金份额净值增长率 | 2.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 828.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0205元 |
期末基金资产净值 | 41402.83元 |
期末基金份额净值 | 1.0246元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 140316.33元 |
本期利润 | 111120.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0111元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.1% |
本期基金份额净值增长率 | 1.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1028.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0098元 |
期末基金资产净值 | 106384.76元 |
期末基金份额净值 | 1.0127元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.27% |