博道惠泰优选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
56426.54 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
443719791.4 |
| 股票投资 |
418615220.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25104570.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2115.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
466242026.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
973027.95 |
| 应付管理人报酬 |
471910.8 |
| 应付托管费 |
78651.8 |
| 应付销售服务费 |
69515.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166303.73 |
| 负债合计 |
1759409.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
525930737.92 |
| 所有者权益合计 |
464482617.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
466242026.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26557122.26 |
| 结算备付金 |
55924.37 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
544788314.03 |
| 股票投资 |
515728875.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29059438.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
401661.6 |
| 应收申购款 |
16197.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
571819219.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
674018.03 |
| 应付管理人报酬 |
690146.24 |
| 应付托管费 |
115024.36 |
| 应付销售服务费 |
84800.55 |
| 应付税费 |
0.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
351794.71 |
| 负债合计 |
1915784.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
582000637.75 |
| 所有者权益合计 |
569903435.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
571819219.95 |
