名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
山证改革精选 | 1.1539 | 0.79% |
山西证券精选行业混合… | 1.0928 | 0.77% |
山西证券精选行业混合… | 1.0901 | 0.75% |
山西证券创新成长混合… | 0.9739 | 0.52% |
山西证券创新成长混合… | 0.9781 | 0.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
山证日日添利货币B | 0.4932 | 1.82% |
山证日日添利货币A | 0.4249 | 1.56% |
山证日日添利货币C | 0.1382 | 0.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 15659653.51 |
1.利息收入 | 94837.76 |
存款利息收入 | 25585.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15798352.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15798352.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-233536.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3332566.32 |
1.管理人报酬 | 775483.38 |
2.托管费 | 193870.88 |
3.销售服务费 | 692461.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1437165.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1437165.39 |
6.其他费用 | 172020.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12327087.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12327087.19 |
一、收入: | 6317645.87 |
1.利息收入 | 77234.37 |
存款利息收入 | 7982.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5191446.24 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5191446.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1048965.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1021263.22 |
1.管理人报酬 | 260714.54 |
2.托管费 | 65178.65 |
3.销售服务费 | 217662.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 371189.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 371189.93 |
6.其他费用 | 87097.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5296382.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5296382.65 |