名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
山西证券精选行业混合… | 1.0538 | 1.17% |
山西证券精选行业混合… | 1.0563 | 1.17% |
山西证券创新成长混合… | 0.9602 | 0.50% |
山西证券创新成长混合… | 0.9643 | 0.50% |
山西证券裕泰3个月定… | 1.1226 | 0.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
山证日日添利货币B | 0.494 | 1.84% |
山证日日添利货币A | 0.4255 | 1.59% |
山证日日添利货币C | 0.128 | 0.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1397663.52元 |
本期利润 | 1561486.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0384元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.78% |
本期基金份额净值增长率 | 3.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 809515.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0344元 |
期末基金资产净值 | 24334350.36元 |
期末基金份额净值 | 1.0352元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 709532.4元 |
本期利润 | 989258.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0231元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.28% |
本期基金份额净值增长率 | 2.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 869827.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0168元 |
期末基金资产净值 | 52743608.28元 |
期末基金份额净值 | 1.0198元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.98% |