山西证券裕景30天持有期债券发起式A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1657199.95 |
| 存出保证金 |
6157.51 |
| 交易性金融资产 |
557489350.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
557489350.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
86000.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1880730.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
572668073.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
127955516.96 |
| 应付证券清算款 |
16226.11 |
| 应付赎回款 |
1105231.24 |
| 应付管理人报酬 |
78703.4 |
| 应付托管费 |
19675.85 |
| 应付销售服务费 |
74151.73 |
| 应付税费 |
60532.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156815.41 |
| 负债合计 |
129466852.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
428976056.45 |
| 所有者权益合计 |
443201220.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
572668073.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2744641.35 |
| 结算备付金 |
745287.66 |
| 存出保证金 |
8561.16 |
| 交易性金融资产 |
511436863.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
511436863.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7297557.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
522232911.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
41452187.26 |
| 应付证券清算款 |
2006088.46 |
| 应付赎回款 |
1704455.85 |
| 应付管理人报酬 |
73933.17 |
| 应付托管费 |
18483.28 |
| 应付销售服务费 |
65826.52 |
| 应付税费 |
50463.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105368.37 |
| 负债合计 |
45476806.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
467957150.1 |
| 所有者权益合计 |
476756105.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
522232911.4 |
