名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.3609 | 29.04% |
申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.3649 | 29.04% |
金信稳健策略混合A | 1.2588 | 5.44% |
金信精选成长混合A | 0.9179 | 5.41% |
金信精选成长混合C | 0.9137 | 5.40% |
金信行业优选混合发起式A | 1.5172 | 5.35% |
东方人工智能主题混合C | 0.9026 | 5.23% |
东方人工智能主题混合A | 0.9067 | 5.23% |
华宝竞争优势混合A | 0.4867 | 4.49% |
华宝竞争优势混合C | 0.4872 | 4.48% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒越优势精选混合 | 0.5355 | 0.41% |
恒越核心精选混合A | 1.4875 | 0.22% |
恒越核心精选混合C | 1.4807 | 0.21% |
恒越蓝筹精选混合 | 0.7114 | 0.15% |
恒越乐享添利混合C | 0.9522 | 0.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.11% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.06% | |
兴全有机增长混合 | -0.95% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4686 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -3968138.08 |
1.利息收入 | 41773.67 |
存款利息收入 | 8800.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3139098.44 |
股票投资收益 | -3529050.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 389952.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-959332.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
88519.66 |
减:二、费用 | 634620.26 |
1.管理人报酬 | 356105.1 |
2.托管费 | 38300.53 |
3.销售服务费 | 64862.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 175351.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4602758.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4602758.34 |
一、收入: | 517099.91 |
1.利息收入 | 23491.88 |
存款利息收入 | 5679.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1181533.45 |
股票投资收益 | 945828.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 235704.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-731511.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43586.57 |
减:二、费用 | 322672.55 |
1.管理人报酬 | 181398.85 |
2.托管费 | 18139.99 |
3.销售服务费 | 28356.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94776.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
194427.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
194427.36 |