| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒越汇优精选三个月混… | 0.6477 | 0.25% |
| 恒越短债债券A | 1.0842 | 0.02% |
| 恒越短债债券D | 1.0854 | 0.02% |
| 恒越短债债券C | 1.0777 | 0.01% |
| 恒越安裕纯债债券 | 1.0231 | 0.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1857704.53元 |
| 本期利润 | -2464739.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1845元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1584388.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1542元 |
| 期末基金资产净值 | 8692715.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8458元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 365752.42元 |
| 本期利润 | 136624.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 275967.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0149元 |
| 期末基金资产净值 | 18746531.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0149元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.49% |
