名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城颐心养老目标… | 0.8238 | 1.02% |
景顺长城大中华混合(… | 1.788 | 0.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.5435 | 1.91% |
景顺货币B | 0.5088 | 1.90% |
景顺长城景益货币B | 0.4299 | 1.77% |
景顺长城景丰货币E | 0.4778 | 1.67% |
景顺长城景丰货币A | 0.4777 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -80750403.49 |
1.利息收入 | 449893.32 |
存款利息收入 | 449893.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-135219741.56 |
股票投资收益 | -156995291.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1048576.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1114815.09 |
股利收益 | 21841787.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
53370473.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
648971.6 |
减:二、费用 | 20015102.73 |
1.管理人报酬 | 16749331.09 |
2.托管费 | 2791555.22 |
3.销售服务费 | 10880.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 462426.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-100765506.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-100765506.22 |
一、收入: | 9062725.78 |
1.利息收入 | 259102.48 |
存款利息收入 | 259102.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-39227246.01 |
股票投资收益 | -55604173.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 629549.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -188977.68 |
股利收益 | 15936355.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
47444283.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
586585.86 |
减:二、费用 | 11102405.19 |
1.管理人报酬 | 9302573.17 |
2.托管费 | 1550428.86 |
3.销售服务费 | 4610.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 243883.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2039679.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2039679.41 |
一、收入: | -236040626.19 |
1.利息收入 | 580729.71 |
存款利息收入 | 580729.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-154586863.53 |
股票投资收益 | -178953342.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1728889.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -843055.45 |
股利收益 | 23480644.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-85162632.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3128140.14 |
减:二、费用 | 23364671.68 |
1.管理人报酬 | 19590130.35 |
2.托管费 | 3265021.75 |
3.销售服务费 | 39.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 509475.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-259405297.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-259405297.87 |