景顺长城中证500指数增强C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6109366.1 |
| 存出保证金 |
1407917.41 |
| 交易性金融资产 |
1120766411.0 |
| 股票投资 |
1120579398.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
187012.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
319983.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1214601800.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14218471.35 |
| 应付赎回款 |
704956.77 |
| 应付管理人报酬 |
1196275.9 |
| 应付托管费 |
199379.32 |
| 应付销售服务费 |
1088.75 |
| 应付税费 |
0.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3375896.62 |
| 负债合计 |
19696069.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
953799133.2 |
| 所有者权益合计 |
1194905731.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1214601800.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82742210.24 |
| 结算备付金 |
8520918.96 |
| 存出保证金 |
1873148.27 |
| 交易性金融资产 |
1222237655.64 |
| 股票投资 |
1222021837.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
215817.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
288172.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
621284.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1316283390.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
571150.22 |
| 应付管理人报酬 |
1291864.33 |
| 应付托管费 |
215310.71 |
| 应付销售服务费 |
788.06 |
| 应付税费 |
0.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5111403.91 |
| 负债合计 |
7190517.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
964351919.54 |
| 所有者权益合计 |
1309092872.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1316283390.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99276082.62 |
| 结算备付金 |
18116993.84 |
| 存出保证金 |
1069210.85 |
| 交易性金融资产 |
1594850044.43 |
| 股票投资 |
1594850044.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
175795.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
812851.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1714300978.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14.47 |
| 应付赎回款 |
2126745.21 |
| 应付管理人报酬 |
1702474.89 |
| 应付托管费 |
283745.82 |
| 应付销售服务费 |
34.85 |
| 应付税费 |
0.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8501989.34 |
| 负债合计 |
12615005.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1239871872.18 |
| 所有者权益合计 |
1701685973.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1714300978.13 |
