招商安颐稳健债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
950629.09 |
| 存出保证金 |
5524.65 |
| 交易性金融资产 |
507407362.12 |
| 股票投资 |
27789904.69 |
| 基金投资 |
20487660.65 |
| 债券投资 |
449231033.13 |
| 资产支持证券投资 |
9898763.65 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2589.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2633.95 |
| 资产总计 |
510372517.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
148930836.93 |
| 应付证券清算款 |
0.01 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
173500.62 |
| 应付托管费 |
46016.69 |
| 应付销售服务费 |
6292.57 |
| 应付税费 |
30350.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35753.66 |
| 负债合计 |
149222750.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
362030646.65 |
| 所有者权益合计 |
361149766.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
510372517.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3340923.59 |
| 结算备付金 |
497539.39 |
| 存出保证金 |
23660.49 |
| 交易性金融资产 |
486354905.7 |
| 股票投资 |
58368075.3 |
| 基金投资 |
13340742.6 |
| 债券投资 |
404497214.37 |
| 资产支持证券投资 |
10148873.43 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1080394.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
74280.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1374.25 |
| 资产总计 |
491373077.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
130277067.4 |
| 应付证券清算款 |
1.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
172776.89 |
| 应付托管费 |
44332.81 |
| 应付销售服务费 |
6067.8 |
| 应付税费 |
23555.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
37053.66 |
| 负债合计 |
130560855.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
362030646.65 |
| 所有者权益合计 |
360812222.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
491373077.76 |
