中信建投科技主题6个月持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
727907.99 |
| 存出保证金 |
117971.08 |
| 交易性金融资产 |
274843679.8 |
| 股票投资 |
274843679.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1611452.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
113177.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
293208628.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1750609.41 |
| 应付赎回款 |
512576.37 |
| 应付管理人报酬 |
290290.98 |
| 应付托管费 |
48381.81 |
| 应付销售服务费 |
30569.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
423626.93 |
| 负债合计 |
3056055.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
474878288.64 |
| 所有者权益合计 |
290152573.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
293208628.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38677249.84 |
| 结算备付金 |
761866.66 |
| 存出保证金 |
185455.92 |
| 交易性金融资产 |
470407064.48 |
| 股票投资 |
470407064.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6759322.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22978.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
516813937.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12719487.92 |
| 应付赎回款 |
4474854.35 |
| 应付管理人报酬 |
649989.71 |
| 应付托管费 |
108331.62 |
| 应付销售服务费 |
58311.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
772662.42 |
| 负债合计 |
18783637.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
614286431.87 |
| 所有者权益合计 |
498030299.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
516813937.65 |
