| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富优质精选一年持… | 0.862 | 1.89% |
| 汇添富优质精选一年持… | 0.8537 | 1.87% |
| 汇添富养老2040五… | 1.2826 | 1.85% |
| 汇添富核心优势三个月… | 0.9787 | 1.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.5665 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 89546494.86 |
| 存出保证金 | 414527.77 |
| 交易性金融资产 | 1599770752.46 |
| 股票投资 | 1222392702.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 377378049.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 234973389.3 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 48597475.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2009660964.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 48141335.6 |
| 应付赎回款 | 14349.16 |
| 应付管理人报酬 | 1935671.42 |
| 应付托管费 | 322611.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1148068.18 |
| 负债合计 | 51562036.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1909173191.92 |
| 所有者权益合计 | 1958098928.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 2009660964.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21067765.5 |
| 结算备付金 | 20273219.8 |
| 存出保证金 | 675089.63 |
| 交易性金融资产 | 1245809392.06 |
| 股票投资 | 1187160605.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 58648786.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 12479568.22 |
| 应收申购款 | 50795337.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1351100372.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10000467.05 |
| 应付赎回款 | 12506.88 |
| 应付管理人报酬 | 1552974.17 |
| 应付托管费 | 258829.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 825958.99 |
| 负债合计 | 12650736.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1279273839.25 |
| 所有者权益合计 | 1338449636.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 1351100372.28 |
