| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富优质精选一年持… | 0.862 | 1.89% |
| 汇添富优质精选一年持… | 0.8537 | 1.87% |
| 汇添富养老2040五… | 1.2826 | 1.85% |
| 汇添富核心优势三个月… | 0.9787 | 1.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.5665 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2465786.44 |
| 1.利息收入 | 4461323.02 |
| 存款利息收入 | 678075.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59476279.09 |
| 股票投资收益 | -116829054.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1714656.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55638119.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54383397.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3097344.54 |
| 减：二、费用 | 24220446.54 |
| 1.管理人报酬 | 20596074.1 |
| 2.托管费 | 3432679.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191693.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21754660.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21754660.1 |
| 一、收入： | 59183272.84 |
| 1.利息收入 | 2284679.0 |
| 存款利息收入 | 367199.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67142723.77 |
| 股票投资收益 | 44368138.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 447773.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22326811.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12200671.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1956541.78 |
| 减：二、费用 | 10817902.16 |
| 1.管理人报酬 | 9196298.05 |
| 2.托管费 | 1532716.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88887.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48365370.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48365370.68 |
