名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
达诚成长先锋混合C | 0.8485 | 0.68% |
达诚策略先锋混合A | 0.7103 | 0.68% |
达诚成长先锋混合A | 0.8558 | 0.67% |
达诚策略先锋混合C | 0.7054 | 0.67% |
达诚宜创精选混合C | 0.6437 | 0.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 48100300.35 |
1.利息收入 | 677297.44 |
存款利息收入 | 604870.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31598971.15 |
股票投资收益 | -7421669.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 38774974.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 245666.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14975620.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
848410.92 |
减:二、费用 | 9752815.11 |
1.管理人报酬 | 4380458.87 |
2.托管费 | 730076.45 |
3.销售服务费 | 1943388.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2388727.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2388727.89 |
6.其他费用 | 227000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38347485.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38347485.24 |
一、收入: | 3215386.24 |
1.利息收入 | 177316.19 |
存款利息收入 | 177316.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2852531.42 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2852531.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
91906.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
93632.15 |
减:二、费用 | 831699.78 |
1.管理人报酬 | 482016.46 |
2.托管费 | 80336.09 |
3.销售服务费 | 122218.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 87924.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 87924.36 |
6.其他费用 | 51011.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2383686.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2383686.46 |