| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 达诚定海双月享60天… | 1.0783 | 0.02% |
| 达诚定海双月享60天… | 1.0826 | 0.02% |
| 达诚中证同业存单AA… | 1.0041 | 0.01% |
| 达诚致益债券发起式C | 1.0093 | -0.01% |
| 达诚致益债券发起式A | 1.0127 | -0.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 0.89% | 1016.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.11% | 121.96 |
| 建筑业 | 0.16% | 179.44 |
| 金融业 | 2.43% | 2793.36 |
| 租赁和商务服务业 | 0.23% | 259.47 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 制造业 | 8.38% | 9622.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.1% | 114.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.82% | 946.32 |
| 教育 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.2% | 225.00 |
| 批发和零售业 | 0.1% | 115.23 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.07% | 74.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.45% | 513.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.21% | 243.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.07% | 81.40 |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 14.2% | 16307.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.1% | 200.70 |
| 金融业 | 0.54% | 1092.30 |
| 制造业 | 2.23% | 4541.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.05% | 99.58 |
| 批发和零售业 | 0.04% | 83.14 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.23% | 475.31 |
| 房地产业 | 0.03% | 58.49 |
| 租赁和商务服务业 | 0.04% | 87.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.05% | 99.50 |
| 建筑业 | 0.03% | 66.52 |
| 采矿业 | 0.17% | 337.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.04% | 88.60 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 3.6% | 7315.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.02% | 40.91 |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.02% | 44.54 |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.09% | 125.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.1% | 147.55 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.05% | 71.98 |
| 金融业 | 1.32% | 1896.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.41% | 593.63 |
| 制造业 | 4.3% | 6181.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.19% | 278.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.05% | 69.21 |
| 采矿业 | 0.33% | 470.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.1% | 143.34 |
| 合计 | 7.28% | 10464.63 |
| 房地产业 | 0.09% | 122.22 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.03% | 37.86 |
| 租赁和商务服务业 | 0.1% | 142.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.13% | 182.91 |
