名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
达诚宜创精选混合A | 0.6411 | 0.94% |
达诚成长先锋混合A | 0.8382 | 0.93% |
达诚成长先锋混合C | 0.8311 | 0.92% |
达诚策略先锋混合C | 0.6912 | 0.91% |
达诚宜创精选混合C | 0.6306 | 0.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.50% | 0.22% | 1.01% | 3.37% | 5.34% | 7.40% | -- | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[债券型] | 1.43% | 0.39% | 0.87% | 3.08% | 1.82% | 0.04% | 2.48% | 3.94% |
同类排名[债券型] |
99|1101 | 505|1145 | 360|1151 | 374|1113 | 49|1066 | 15|990 | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 1.0746 | 1.0746 | 0.02% | |
2024-04-26 | 1.0744 | 1.0744 | 0.23% | |
2024-04-25 | 1.0719 | 1.0719 | -0.04% | |
2024-04-24 | 1.0723 | 1.0723 | 0.07% | |
2024-04-23 | 1.0716 | 1.0716 | -0.06% |
截至2024-03-31 达诚腾益债券A期末总份额为0.41亿份,相比减少3.83亿份 (本季申购数为3.07亿份,赎回数为6.90亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 953.62 | 0.83% |
601318 | 中国平安 | 8.00 | 345.25 | 0.30% |
300750 | 宁德时代 | 1.00 | 338.48 | 0.29% |
600036 | 招商银行 | 10.00 | 336.81 | 0.29% |
300308 | 中际旭创 | 1.00 | 292.77 | 0.25% |
000333 | 美的集团 | 4.00 | 274.22 | 0.24% |
000858 | 五粮液 | 1.00 | 224.12 | 0.20% |
601899 | 紫金矿业 | 13.00 | 223.03 | 0.19% |
600900 | 长江电力 | 8.00 | 207.42 | 0.18% |
601166 | 兴业银行 | 12.00 | 195.99 | 0.17% |