| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 达诚宜创精选混合A | 0.6578 | 0.52% |
| 达诚成长先锋混合C | 0.8528 | 0.51% |
| 达诚成长先锋混合A | 0.8602 | 0.51% |
| 达诚策略先锋混合A | 0.7139 | 0.51% |
| 达诚策略先锋混合C | 0.709 | 0.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 48100300.35 |
| 1.利息收入 | 677297.44 |
| 存款利息收入 | 604870.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31598971.15 |
| 股票投资收益 | -7421669.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38774974.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 245666.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14975620.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
848410.92 |
| 减：二、费用 | 9752815.11 |
| 1.管理人报酬 | 4380458.87 |
| 2.托管费 | 730076.45 |
| 3.销售服务费 | 1943388.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2388727.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2388727.89 |
| 6.其他费用 | 227000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38347485.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38347485.24 |
| 一、收入： | 3215386.24 |
| 1.利息收入 | 177316.19 |
| 存款利息收入 | 177316.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2852531.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2852531.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
91906.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93632.15 |
| 减：二、费用 | 831699.78 |
| 1.管理人报酬 | 482016.46 |
| 2.托管费 | 80336.09 |
| 3.销售服务费 | 122218.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 87924.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 87924.36 |
| 6.其他费用 | 51011.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2383686.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2383686.46 |
