| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 达诚宜创精选混合A | 0.6578 | 0.52% |
| 达诚成长先锋混合C | 0.8528 | 0.51% |
| 达诚成长先锋混合A | 0.8602 | 0.51% |
| 达诚策略先锋混合A | 0.7139 | 0.51% |
| 达诚策略先锋混合C | 0.709 | 0.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 63258.8 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1782815321.63 |
| 股票投资 | 73156938.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1709658383.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 48072619.2 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 209193312.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2153829228.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 27983539.37 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 92091944.99 |
| 应付管理人报酬 | 882415.88 |
| 应付托管费 | 147069.33 |
| 应付销售服务费 | 385638.72 |
| 应付税费 | 114622.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221342.0 |
| 负债合计 | 121826573.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1961299970.44 |
| 所有者权益合计 | 2032002655.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 2153829228.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26390778.87 |
| 结算备付金 | 62582.28 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 575978939.77 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 575978939.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18117325.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 620549626.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 110013687.61 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 27968114.83 |
| 应付管理人报酬 | 261961.03 |
| 应付托管费 | 43660.17 |
| 应付销售服务费 | 95518.43 |
| 应付税费 | 47313.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 52623.58 |
| 负债合计 | 138482878.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 479316193.06 |
| 所有者权益合计 | 482066748.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 620549626.86 |
