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基金买卖网 > 基金净值 > 达诚腾益债券C (017046)
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达诚腾益债券C017046
基金类型:债券型     成立日期:2023-04-14     基金规模:10.44亿份     基金经理: 王栋 陈佶 
基金全称:达诚腾益债券型证券投资基金     基金管理人:达诚基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.13%
  • 近一月增长率
    0.75%
  • 近一季增长率
    2.88%
  • 近半年增长率
    4.75%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

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名称 成立以来收益 操作

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行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
农、林、牧、渔业 0.2% 225.00
建筑业 0.16% 179.44
教育 -- --
采矿业 0.89% 1016.69
交通运输、仓储和邮政业 0.21% 243.87
制造业 8.38% 9622.17
住宿和餐饮业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.45% 513.71
合计 14.2% 16307.88
批发和零售业 0.1% 115.23
文化、体育和娱乐业 0.07% 81.40
租赁和商务服务业 0.23% 259.47
卫生和社会工作 0.07% 74.89
水利、环境和公共设施管理业 -- --
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.82% 946.32
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 0.11% 121.96
房地产业 0.1% 114.37
金融业 2.43% 2793.36
批发和零售业 0.04% 83.14
科学研究和技术服务业 0.04% 88.60
制造业 2.23% 4541.08
卫生和社会工作 0.02% 44.54
水利、环境和公共设施管理业 -- --
综合 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.1% 200.70
建筑业 0.03% 66.52
文化、体育和娱乐业 0.02% 40.91
合计 3.6% 7315.69
交通运输、仓储和邮政业 0.05% 99.50
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23% 475.31
教育 -- --
金融业 0.54% 1092.30
采矿业 0.17% 337.91
房地产业 0.03% 58.49
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 0.04% 87.11
农、林、牧、渔业 0.05% 99.58
采矿业 0.33% 470.87
批发和零售业 0.05% 71.98
制造业 4.3% 6181.56
租赁和商务服务业 0.1% 142.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19% 278.90
科学研究和技术服务业 0.1% 147.55
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 1.32% 1896.48
农、林、牧、渔业 0.1% 143.34
交通运输、仓储和邮政业 0.13% 182.91
建筑业 0.09% 125.86
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41% 593.63
住宿和餐饮业 -- --
综合 -- --
合计 7.28% 10464.63
水利、环境和公共设施管理业 -- --
教育 -- --
卫生和社会工作 0.05% 69.21
房地产业 0.09% 122.22
文化、体育和娱乐业 0.03% 37.86
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