| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4275 | 5.53% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7570 | 5.43% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5728 | 5.43% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5613 | 5.41% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(… | 15.7180716 | 9.17% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 15.7180716 | 9.17% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 2.578 | 9.05% |
| 嘉实中证海外中国互联… | 0.8471 | 8.03% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9707 | 7.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5238 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5026 | 1.94% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5188 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -837806.25元 |
| 本期利润 | -2152576.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -67.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2296866.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3503元 |
| 期末基金资产净值 | 4260403.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6497元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -35.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -105247.09元 |
| 本期利润 | -128564.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0935元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -226833.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1162元 |
| 期末基金资产净值 | 1724619.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8838元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.62% |
