天弘稳健回报债券发起C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
335909.3 |
| 存出保证金 |
3304.4 |
| 交易性金融资产 |
61904561.51 |
| 股票投资 |
4074476.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57830084.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
290.87 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62466246.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13121820.51 |
| 应付证券清算款 |
106770.25 |
| 应付赎回款 |
580.53 |
| 应付管理人报酬 |
12818.82 |
| 应付托管费 |
4272.96 |
| 应付销售服务费 |
2647.17 |
| 应付税费 |
15.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62040.48 |
| 负债合计 |
13310966.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48869268.93 |
| 所有者权益合计 |
49155279.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
62466246.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
383966.5 |
| 结算备付金 |
960419.79 |
| 存出保证金 |
9578.82 |
| 交易性金融资产 |
104291977.38 |
| 股票投资 |
3808854.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100483123.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-67.29 |
| 应收证券清算款 |
265690.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
5396.81 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105916962.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28384048.95 |
| 应付证券清算款 |
0.04 |
| 应付赎回款 |
572572.94 |
| 应付管理人报酬 |
20006.58 |
| 应付托管费 |
6668.86 |
| 应付销售服务费 |
3912.73 |
| 应付税费 |
47.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
47933.1 |
| 负债合计 |
29035190.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76618269.23 |
| 所有者权益合计 |
76881771.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
105916962.11 |
