| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国新国证新利混合 | 0.822 | 0.98% |
| 国新国证融泽6个月定… | 0.7012 | 0.66% |
| 国新国证融泽6个月定… | 0.6974 | 0.66% |
| 国新国证新锐 | 1.112 | 0.36% |
| 国新国证雄安建设发展… | 1.091 | 0.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国新国证现金增利B | 0.4074 | 1.53% |
| 国新国证现金增利C | 0.3453 | 1.29% |
| 国新国证现金增利A | 0.3418 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 26663284.75 |
| 1.利息收入 | 1276188.36 |
| 存款利息收入 | 206971.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26232027.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26232027.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-844930.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8575499.26 |
| 1.管理人报酬 | 2329744.24 |
| 2.托管费 | 388290.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5615365.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5615365.33 |
| 6.其他费用 | 189005.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18087785.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18087785.49 |
| 一、收入： | 16595498.08 |
| 1.利息收入 | 1186464.82 |
| 存款利息收入 | 146346.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13397869.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13397869.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2011163.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4249158.13 |
| 1.管理人报酬 | 1123290.52 |
| 2.托管费 | 187215.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2826416.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2826416.01 |
| 6.其他费用 | 85307.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12346339.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12346339.95 |
