国新国证鑫裕央企债六个月定开资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
11313039.37 |
存出保证金 |
15791.07 |
交易性金融资产 |
788874371.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
788874371.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1999763.16 |
应收证券清算款 |
947.39 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
803622605.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
204084.04 |
应付托管费 |
34013.98 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
44574.01 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
56050.96 |
负债合计 |
338722.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
789449795.29 |
所有者权益合计 |
803283882.53 |
负债和所有者权益合计 |
803622605.52 |
资产: |
银行存款 |
1366441.71 |
结算备付金 |
5110689.83 |
存出保证金 |
51005.75 |
交易性金融资产 |
731493344.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
731493344.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
20004381.12 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
758025863.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10.06 |
应付管理人报酬 |
187234.68 |
应付托管费 |
31205.77 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
39956.13 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
100892.79 |
负债合计 |
359299.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
750027210.37 |
所有者权益合计 |
757666563.58 |
负债和所有者权益合计 |
758025863.01 |