鑫元中证1000指数增强发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
573979.13 |
| 存出保证金 |
141312.0 |
| 交易性金融资产 |
85797234.13 |
| 股票投资 |
80972116.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4825117.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1200001.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
127454.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88026658.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
69982.58 |
| 应付管理人报酬 |
74373.75 |
| 应付托管费 |
11156.08 |
| 应付销售服务费 |
15254.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
300766.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90189888.93 |
| 所有者权益合计 |
87725892.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
88026658.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1322896.33 |
| 结算备付金 |
1421465.66 |
| 存出保证金 |
315590.4 |
| 交易性金融资产 |
76145761.54 |
| 股票投资 |
72100991.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4044770.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
125997.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79331711.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
359243.3 |
| 应付管理人报酬 |
56899.44 |
| 应付托管费 |
8534.92 |
| 应付销售服务费 |
11771.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97110.36 |
| 负债合计 |
533559.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73167202.0 |
| 所有者权益合计 |
78798151.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
79331711.28 |
