| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元价值精选A | 0.9637 | 2.26% |
| 鑫元价值精选C | 0.9326 | 2.25% |
| 鑫元行业轮动A | 0.661 | 1.86% |
| 鑫元行业轮动C | 0.6529 | 1.84% |
| 鑫元专精特新混合C | 0.5167 | 1.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.5956 | 1.91% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.5805 | 1.90% |
| 鑫元货币E | 0.5299 | 1.66% |
| 鑫元货币A | 0.53 | 1.66% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.5153 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -493973.64 |
| 1.利息收入 | 141150.27 |
| 存款利息收入 | 26251.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-618926.97 |
| 股票投资收益 | -1149987.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68488.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -488268.87 |
| 股利收益 | 950840.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46918.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30721.91 |
| 减：二、费用 | 1159817.34 |
| 1.管理人报酬 | 748709.37 |
| 2.托管费 | 112306.44 |
| 3.销售服务费 | 168400.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130401.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1653790.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1653790.98 |
| 一、收入： | 7149750.94 |
| 1.利息收入 | 123740.42 |
| 存款利息收入 | 23581.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6220507.94 |
| 股票投资收益 | 5589167.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24511.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -132687.16 |
| 股利收益 | 739516.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
788801.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16701.53 |
| 减：二、费用 | 530098.71 |
| 1.管理人报酬 | 322176.54 |
| 2.托管费 | 48326.53 |
| 3.销售服务费 | 74891.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84704.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6619652.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6619652.23 |
