名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鑫元消费甄选混合发起… | 0.7726 | 1.55% |
鑫元消费甄选混合发起… | 0.7759 | 1.54% |
鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
鑫元价值精选A | 0.8852 | 0.43% |
鑫元价值精选C | 0.8569 | 0.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鑫元安鑫宝A | 0.5314 | 2.05% |
鑫元货币B | 0.5483 | 1.94% |
鑫元安鑫宝B | 0.4665 | 1.81% |
鑫元货币E | 0.4808 | 1.70% |
鑫元货币A | 0.482 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.12% | 5.16% | 2.49% | 13.17% | -3.83% | -12.47% | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[指数型] | 0.51% | 4.13% | 2.49% | 9.44% | -1.14% | -11.72% | -6.79% | -21.66% |
同类排名[指数型] |
1717|2641 | 829|2858 | 922|2807 | 1347|2704 | 1443|2515 | 1256|2270 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.9403 | 0.9403 | -0.46% | |
2024-04-29 | 0.9446 | 0.9446 | 2.13% | |
2024-04-26 | 0.9249 | 0.9249 | 1.73% | |
2024-04-25 | 0.9092 | 0.9092 | 0.18% | |
2024-04-24 | 0.9076 | 0.9076 | 1.50% |
截至2024-03-31 鑫元中证1000指数增强发起式C期末总份额为0.28亿份,相比减少0.19亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.23亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000915 | 华特达因 | 1.00 | 63.01 | 1.14% |
000426 | 兴业银锡 | 5.00 | 59.39 | 1.07% |
603368 | 柳药集团 | 2.00 | 56.60 | 1.02% |
603071 | 物产环能 | 3.00 | 50.15 | 0.91% |
002581 | 未名医药 | 4.00 | 48.98 | 0.89% |
002274 | 华昌化工 | 5.00 | 45.30 | 0.82% |
000650 | 仁和药业 | 6.00 | 45.07 | 0.82% |
300747 | 锐科激光 | 2.00 | 44.49 | 0.80% |
002212 | 天融信 | 6.00 | 43.72 | 0.79% |
000813 | 德展健康 | 15.00 | 43.56 | 0.79% |