名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家全球成长一年持有… | 0.4426 | 1.51% |
万家全球成长一年持有… | 0.4497 | 1.51% |
万家优选积极三个月持… | 0.9818 | 0.74% |
万家优选积极三个月持… | 0.9798 | 0.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家现金增利货币B | 0.5585 | 2.01% |
万家天添宝B | 0.5136 | 2.00% |
万家货币D | 0.5058 | 1.97% |
万家货币B | 0.5058 | 1.97% |
万家日日薪B | 0.5123 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -7200498.31 |
1.利息收入 | 103817.99 |
存款利息收入 | 103817.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
881830.66 |
股票投资收益 | 114483.05 |
基金投资收益 | -2710528.92 |
债券投资收益 | 174716.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3303160.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8227977.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
41830.65 |
减:二、费用 | 2119233.59 |
1.管理人报酬 | 1630636.48 |
2.托管费 | 313495.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 173813.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9319731.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9319731.9 |
一、收入: | 3657505.41 |
1.利息收入 | 47807.33 |
存款利息收入 | 47807.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
133634.87 |
股票投资收益 | 57754.94 |
基金投资收益 | -1353601.25 |
债券投资收益 | 82381.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1347099.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3457290.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18772.31 |
减:二、费用 | 1089504.73 |
1.管理人报酬 | 845411.89 |
2.托管费 | 161787.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81016.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2568000.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2568000.68 |
一、收入: | -772788.25 |
1.利息收入 | 80255.14 |
存款利息收入 | 80255.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4418583.23 |
股票投资收益 | 2685.44 |
基金投资收益 | -87484.1 |
债券投资收益 | 222346.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4281034.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5298686.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27059.92 |
减:二、费用 | 1644936.6 |
1.管理人报酬 | 1255227.24 |
2.托管费 | 245613.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 142003.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2417724.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2417724.85 |