名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家全球成长一年持有… | 0.4273 | 3.14% |
万家全球成长一年持有… | 0.434 | 3.14% |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家医药量化选股混合… | 0.9218 | 1.78% |
万家医药量化选股混合… | 0.9204 | 1.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5445 | 2.09% |
万家货币B | 0.5443 | 2.09% |
万家日日薪B | 0.5193 | 2.07% |
万家天添宝B | 0.5766 | 2.05% |
万家现金增利货币B | 0.6031 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.09% | 0.75% | 1.29% | 4.20% | 0.84% | -5.26% | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -0.74% | 1.08% | 0.69% | 4.49% | -1.59% | -9.00% | -7.35% | -16.20% |
同类排名[混合型] |
103|279 | 140|289 | 106|288 | 110|282 | 77|270 | 51|234 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.1751 | 1.1751 | 0.75% | |
2024-04-25 | 1.1663 | 1.1663 | 0.09% | |
2024-04-24 | 1.1653 | 1.1653 | 0.47% | |
2024-04-23 | 1.1598 | 1.1598 | -0.34% | |
2024-04-22 | 1.1638 | 1.1638 | -0.21% |
截至2024-03-31 万家平衡养老(FOF)Y期末总份额为0.10亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 0.00 | 3.80 | 0.02% |
02015 | 理想汽车-W | 0.00 | 3.30 | 0.02% |
000404 | 长虹华意 | 0.00 | 2.86 | 0.01% |
000975 | 银泰黄金 | 0.00 | 2.53 | 0.01% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 2.03 | 0.01% |
300957 | 贝泰妮 | 0.00 | 1.20 | 0.01% |
002475 | 立讯精密 | 0.00 | 1.18 | 0.01% |
06186 | 中国飞鹤 | 0.00 | 1.00 | -- |
002648 | 卫星化学 | 0.00 | 0.93 | -- |
603986 | 兆易创新 | 0.00 | 0.72 | -- |