易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3362741.94元 |
| 本期利润 |
-13599374.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0818元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53002200.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2406元 |
| 期末基金资产净值 |
273326354.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2406元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1288627.08元 |
| 本期利润 |
-1219183.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50691885.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2947元 |
| 期末基金资产净值 |
224794579.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
176722.43元 |
| 本期利润 |
-587923.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21640959.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2914元 |
| 期末基金资产净值 |
95901444.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.02% |
