名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成颐禧积极养老目标… | 0.97 | 1.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成恒丰宝货币B | 0.5443 | 2.02% |
大成添益交易型货币B | 0.5287 | 2.01% |
大成添利宝货币B | 0.5424 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2770437.82 |
1.利息收入 | 64076.36 |
存款利息收入 | 62295.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4484449.64 |
股票投资收益 | 273750.74 |
基金投资收益 | -5266613.46 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 508413.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1625959.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23976.08 |
减:二、费用 | 985515.99 |
1.管理人报酬 | 666917.01 |
2.托管费 | 102346.96 |
3.销售服务费 | 28657.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 186879.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3755953.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3755953.81 |
一、收入: | 1276912.33 |
1.利息收入 | 38531.27 |
存款利息收入 | 38531.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1320524.56 |
股票投资收益 | 273750.74 |
基金投资收益 | -1859703.56 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 265428.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2547776.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11128.76 |
减:二、费用 | 624723.96 |
1.管理人报酬 | 448072.92 |
2.托管费 | 67210.61 |
3.销售服务费 | 15919.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92805.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
652188.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
652188.37 |
一、收入: | -64295740.09 |
1.利息收入 | 155095.47 |
存款利息收入 | 145953.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-40838674.96 |
股票投资收益 | -9926954.49 |
基金投资收益 | -32466893.68 |
债券投资收益 | 144406.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1410766.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23676982.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
64821.53 |
减:二、费用 | 2749143.95 |
1.管理人报酬 | 2147546.4 |
2.托管费 | 312903.37 |
3.销售服务费 | 77330.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 211363.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-67044884.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-67044884.04 |